德江县2017年全县预算执行情况和2018年全县预算公开
作者:    来源:德江县财政局     发表日期:2018年01月30日     点击率:

德江县2017年全县预算执行情况和2018年全县预算公开

 

按照《预算法》的规定“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算报告及报表,应当在批准后后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”,现就德江县2017年全县预算执行情况和2018年全县预算公开如下:

一、2017年全县预算执行情况

2017年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在社会各界的大力支持下,全县财政工作围绕中心、服务大局,开源节流抓增收、优化结构保重点、多措并举促改革、创新思路防风险,财政综合实力、保障能力和工作水平显著提升。圆满完成了十七届人代会第二次会议决议的各项预算目标任务。

(一)全县一般公共预算收支执行情况

    1.一般公共预算收入情况。全县财政总收入完成11.3亿元,占预算的100%,同口径增长(下同)13%。其中:国税完成5.8亿元、地税完成4.1亿元、财政完成1.4亿元。

全县一般公共预算收入完成5.63亿元,占预算的100%,增长12.1%。其中,税收收入4.13亿元,增长12.2%;非税收入1.5亿元,增长11.9%,非税收入占比26.7%。

2.一般公共预算支出情况。全县一般公共预算支出完成474,360万元,占预算的116.4%,增长30.2%。其中:一般公共服务支出50,377万元、国防支出378万元、公共安全支出15,128万元、教育支出115,672万元、科学技术支出5,038万元、文化体育与传媒支出5,870万元、社会保障和就业支出26,713万元、医疗卫生与计划生育支出58,271万元、节能环保支出18,322万元、城乡社区支出9,371万元、农林水支出71,308万元、交通运输支出35,370万元、资源勘探信息等支出2,808万元、商业服务业等支出1,997万元、金融支出223万元、国土海洋气象等支出3,938万元、住房保障支出39,669万元、粮油物资储备支出490万元、其他支出754万元、债务付息支出12,586万元、债务发行费用支出77万元。

3.一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入56,325万元、上级转移支付和各项专项补助收入309,087万元(其中专项转移支付收入158,643万元)、一般债务转贷收入92,417万元(一般债券转贷收入73,422万元、世行农村公路转贷收入18,995万元)、调入预算稳定调节基金1,455万元、调入资金88,636万元(政府性基金收入80,000万元、新增专项债券资金1,300万元、国有资本经营预算收入1,018万元、收回部门存量资金3,318万元、其他资金3,000万元)、上年结余6,371万元(主要是批复决算结转的消防设备美债转贷收入和世行农村公路转贷收入),财力总收入554,291万元。一般公共预算支出474,360万元、地方政府一般债务还本支出73,422万元、上解上级支出4,487万元,全口径总支出552,269万元。收支相抵,预算结余2,022万元。按《预算法》规定,待省财政厅批复我县决算后将年终净结余全部补充预算稳定调节基金。

    (二)全县政府性基金收支执行情况

1.政府性基金情况。全县政府性基金收入完成93,597万元,占预算的100.5%,增长11.9%。主要是国有土地使用权出让收入91,888万元、城市公用事业附加收入531万元、农业土地开发资金收入183万元、城市基础设施配套费收入499万元、污水处理费收入496万元。

2.政府性基金支出情况。全县政府性基金支出完成18,359万元,占预算的107.6%。主要是社会保障和就业支出1,048万元、城乡社区支出13,591万元、农林水支出2,914万元、其他支出473万元、债务付息支出297万元、债务发行费用支出36万元。

3.政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入93,597万元、上级补助收入3,121万元、上年结余3,985万元、专项债券转贷收入36,724万元,收入合计137,427万元。政府性基金支出18,359万元、调出资金81,300万元(政府性基金调出80,000万元、新增专项债券资金调出1,300万元)、专项债务还本支出35,424万元,支出合计135,083万元。收支相抵,预算结余2,344万元。

(三)国有资本经营预算收支执行情况

全县国有资本经营预算收入完成1,018万元,占预算的101.8%,按政策全部调入一般公共预算支出,收支相抵,预算平衡。

(四)全县社会保险基金预算收支执行情况

社会保险基金预算县级只编制新农合、机关事业单位养老保险两个险种预算,其他险种预算因纳入市级统筹,由市级统一编制。

1、全县新农合基金预算收入完成27618.63万元,占收入预算的96.77%,支出完成35422.64万元,占支出预算150.89%(因精准扶贫医疗政策的实施以及待遇享受人次的增加,导致当年超支,其资金来源为以前年度滚存结余资金)。

2、全县机关事业单位养老保险基金预算收入50776.04万元,预算支出49096.99万元,预算结余1679.05万元。

(五)地方政府性债务资金情况

1. 按有关政策,2017年省财政增加我县政府债务限额2.03亿元,全县政府债务余额未超过省财政下达我县的政府性债务限额。

2. 通过财政部发行政府债券,全年共使用政府债券转贷资金11.01亿元,其中:用于置换存量政府债务10.88亿元;发行新增专项债券资金0.13亿元,主要用于农村危房改造及易地移民搬迁项目县级配套资金。

3. 通过争取世行贷款项目,全年到位世行农村公路转贷收入1.9亿元,全部安排用于“组组通”公路建设。

 二、2017年开展的主要工作

一年来,全县财政工作稳步推进,好于预期目标。

    (一)围绕中心,服务大局,经济总量取得新突破。力抓收入。面对经济下行压力和政策性减收的因素,细化收入任务,抓好分解落实,强化征管措施,严格考核奖励。全县一般公共预算收入完成56,325万元,比上年增长12.1%;全县税收收入完成41,266万元,占一般公共预算收入的比重达73.3%,实现了季度均衡入库。力争资金。认真研究财税政策,把握上级资金投向,争取上级政策和资金对我县经济社会发展支持的最大化。全县争取上级转移支付补助资金312,208万元,比上年增加47,347万元,增长17.9%。其中:专项转移支付补助资金161,764万元,增加43,190万元;一般转移支付补助资金150,444万元,增加4,157万元。实现了争取资金新突破。扶贫。围绕全县50个贫困村出列的目标,统筹整合使用财政涉农资金5.19亿元,主要投入贫困村基础设施建设、人居环境改造、发展扶贫产业促进贫困农户增收等。压缩党政机关6%行政经费214万元用于教育精准扶贫。投入资金5,556万元用于易地扶贫搬迁移民安置点房屋建设和配套基础设施建设。申报到位省级扶贫产业子基金5.6亿元,主要用于发展花椒、肉牛、茶叶等主导产业。支持桶井极贫乡减贫摘帽,承接到位极贫乡产业子基金8.2亿元,70%用于改善桶井乡基础设施建设,30%用于贫困户产业发展。

(二)强化投入,保障支出,民生事业取得新发展。严格执行厉行节约各项规定,大力压减一般性支出,严控“三公”经费,财政支出大幅度向民生倾斜,向社会事业发展倾斜。民生事业保障有力。投入资金3,500万元提高村干部待遇;投入资金26,713万元,全面落实城乡低保、农村五保等重点社会保障政策及扶持就业、创业政策,稳步推进小额担保贷款工作;投入资金39,669万元,实施农村危房改造、公租房建设、城市棚户区改造,促进了城镇保障性住房、扶贫生态移民房和农村危房改造“三房”深度融合。支持教育事业优先发展。投入教育经费115,672万元,支持学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育和高等教育均衡发展。增强生态环境保障能力。全县节能环保支出18,322万元,增长135.1 %,占一般公共预算支出比例比上年提高1.8个百分点,其中对大气、水体、固体废弃物防治经费投入达1,274万元,全面完成了中央环保督察整改目标任务。支持农、林、水发展。投入资金13,322万元,支持以茶产业、精品果业、畜牧业为重点的特色优势产业规模发展;投入资金12,198万元,支持农田水利、中小河流治理、农村饮水安全等项目建设;投入资金6,152万元,支持林业生态建设和“六绿”攻坚行动,推进生态文明和大美德江建设。项目攻坚落实有力。投入资金34,299万元,重点支持了县城至德江南互通道路、“五馆两中心”、迎宾广场、城南文化公园、玉溪河生态景观、中医院医养一体化、厦阡至国土局市政道路等重点工程建设。推进城乡统筹发展。扎实推进村级公益事业一事一议财政奖补工作,争取上级补助资金 5,249万元,实施“一事一议”建设项目356个,涉及21个乡(镇、街道)118个自然村寨,惠及群众近4万人。

    (三)强化创新,激发活力,各项改革迈出新步伐。推进预算管理制度改革。贯彻落实《预算法》,坚持先有预算后有支出,各预算单位的支出以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出,硬化预算约束。统筹整合使用财政涉农资金。全县统筹整合财政涉农资金5.19亿元全部用于脱贫攻坚,出台了《德江县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》,保证了资金的安全高效。规范政府采购程序。严格按照《政府采购法》,科学管理,努力做到“物有所值”,全年共审批采购预算40,668万元,实际采购金额37,914万元,减少资金支出2,774万元,节约率6.8%。

    (四)强化职能,注重制度,财政管理取得新进展。理财水平和资金绩效不断提升。建立健全财政监督机制,扎实推进财政资金绩效评价,强化财政投资评审,做好国有资产监管等工作,全县财政综合管理考核排名全省第14位,获省财政厅奖励1,500万元。积极盘活财政存量资金。积极盘活财政存量资金,收回部门预算存量资金3,318万元,按规定统筹安排用于经济社会发展的重点项目。财政监管进一步加强,财政防控风险能力不断增强,派出5个检查组对全县21个乡镇(街道)的财政扶贫资金进行了专项检查。财政投资评审有序进行。全年完成项目评审300个,送审投资额40.1亿元,审定金额37.6亿元,审减各项不合理资金2.5亿元,审减率为6.2 %,达到了节约财政资金的目的。建立债务风险预警机制。强化债务风险预警和应急处置机制,监督置换债券资金的使用,及时统计到期债务偿还金额和债务资金使用情况,有效防范债务风险。

    各位代表,一年来财政工作取得的成绩是县委的坚强领导、科学决策的结果,是县人大、县政协的监督指导、大力支持的结果,是各乡(镇、街道)、县直各部门共同努力的结果。我们也清醒地认识到财政工作平稳运行的同时,还存在着一些困难和问题,如经济增长的内生动力不足,财政收入增速放缓,税源增长点不多,财政刚性支出增长较快,基层财政管理存在薄弱环节,财政资金绩效管理亟待加强,财政改革推进力度仍需加大等等。对于这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

三、2018年全县预算(草案)

2018年预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大以及中央、省、市经济工作会议和全国财政工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持以供给侧结构性改革为主线,以决战脱贫攻坚为统揽,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,切实把握乡村振兴战略机遇,提高保障和改善民生水平,实施积极的财政政策,增强财政可持续性为建新时代黔东北交通枢纽和区域性中心城市提供财力保障。根据2018年全县经济社会发展主要预期目标,并考虑减税降费等因素影响,2018年全县预算按照实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出质量、勤俭节约和收支平衡的原则编制。

(一)全县一般公共预算收支安排情况

1.一般公共预算收入安排情况全县一般公共预算收入安排6.25亿元,增长11%(比上年,下同),非税收入占比控制在25%以内。

2.一般公共预算支出安排情况全县一般公共预算支出安排 442,000万元(含上级财政各项专款补助资金202,832万元),增长8.5%。按支出科目功能分类:一般公共服务支出61,077万元,国防支出495万元,公共安全支出13,979万元,教育支出119,844万元,科学技术支出1,357万元,文化体育与传媒支出3,974万元,社会保障和就业支出37,594万元,医疗卫生与计划生育支出52,539万元,节能环保支出12,383万元,城乡社区支出9,741万元,农林水支出60,431万元,交通运输支出11,241万元,资源勘探信息等支出1,959万元,商业服务业等支出2,899万元,金融支出438万元,国土海洋气象等支出3,596万元,住房保障支出27,642万元,粮油物资储备支出481万元,其他支出2,230万元,债务付息支出18,000万元,债务发行费用支出100万元。

3.债务转贷收支安排情况。2018年,全县债务转贷收入安排35,000万元;债务转贷支出安排35,000万元,其中:还本支出28,000万元,基本建设项目支出7,000万元。

4.一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入62,500万元,上级财政补助收入314,523万元,债券转贷收入35,000万元,调入资金68,000万元,全年财力收入合计480,023万元。一般公共预算支出442,000万元,债券转贷支出35,000万元,上解支出3,000万元,全口径支出合计480,000万元。收支相抵,预算结余23万元。

(二)全县政府性基金预算收支安排情况

1.政府性基金安排情况。全县政府性基金收入安排91,020万元。主要是:国有土地使用权出让收入90,120万元、农业土地开发资金收入100万元,城市基础设施配套费收入300万元、污水处理费收入500万元。

2.政府性基金支出安排情况。全县政府性基金支出安排27,300万元,主要是统筹安排的社会维稳、民生保障、社会发展事务等支出。

3.政府性基金收支平衡情况。政府性基金预算收入91,020万元、上级财政补助收入3,000万元,上年结余2,344万元,收入合计96,364万元。政府性基金预算支出27,300万元,上级财政补助支出3,000万元,调入一般公共预算资金66,000万元,支出合计96,300万元。收支相抵,预算结余64万元。

(三)全县国有资本经营预算收支安排情况

全县国有资本经营预算收入安排2,000万元。主要是其他国有资本经营预算企业利润收入2,000万元,按政策全部调入一般公共预算。收支平衡。

(四)全县社会保险基金预算的说明

社会保险基金预算县级只编制新农合、机关事业单位养老保险两个险种预算,其他险种预算因纳入市级统筹,由市级统一编制。

1、全县2018年新农合基金预算收入27797.10万元,预算支出25017.34万元,预算滚存结余16964.96万元。

2、全县2018年机关养老保险基金预算收入22477.29万元,预算支出13597.51万元,预算结余8879.78万元。

(五)关于政府性融资贷款的说明

全县信贷资金的安排,根据政府性债务管理的相关政策,按照省委“七个严禁”规定,注重防范债务风险,在棚改、脱贫攻坚、教育、医疗等方面,主动对接金融部门,确保项目建设资金保障。

四、2018年财政重点工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。重点做好以下工作:

    (一)精准调度,确保完成全年收支目标。积极培植财源,确保收入增长。围绕脱贫攻坚、民生事业,继续加强基础设施建设和产业结构调整与壮大,夯实财源基础;积极谋划新项目、大项目,加快推进在建项目实施进度,有效增强投资拉动,努力增加投资对财税的贡献率;努力培植新生税源和财政增长点,进一步研究把握国家和省级财政政策取向、投资重点方向,做好项目资金争取工作,增大财政综合实力。加强收入征管,确保应收尽收。强化收入调度,落实财税工作目标责任,完善财税收入分析预测机制;强化对重点行业、重点领域、重点税种的跟踪管理,加强税收稽查和综合治税力度,提高收入管控能力,做到应收尽收;加强非税收入管理,实行财政税收以旬保月、以月保季、以季保年,确保财政收入增长。强化支出管理,确保财政绩效。积极压缩一般性公用支出,优化财政支出结构,积极探索有效的财政保障方式,发挥财政资金的聚集引领作用,按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序,合理安排各项支出,全力投入脱贫攻坚,保障教育均衡发展,确保全市第七届旅发大会顺利召开,为城乡基础设施和重大工程项目建设提供资金保障,不断提升财政资金使用效益。加大经费投入,支持生态环保绿色发展、创建国家卫生城市和河长制建设,全力打好污染防治攻坚战。加大融资力度,确保建设资金。加强融资工作的组织与管理,多渠道筹措资金,努力弥补财力不足,努力确保财政运行平稳。

(二)倾力投入,为脱贫攻坚提供资金保障坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,围绕2018年全县减少贫困人口1.9万人、出列贫困村58个的目标,全力实施大扶贫战略行动,支持打好基础设施建设、易地扶贫搬迁、产业扶贫、教育医疗住房“三保障”脱贫攻坚四场硬仗。多渠道筹集资金集中力量攻关,充分发挥财政职能,全力筹集专项基金、扶贫资金。2018年,争取扶贫基金17亿元,其中:省级扶贫产业子基金8.4亿元,桶井极贫乡产业子基金6.4亿元,市级脱贫攻坚专项基金2.2亿元。保证易地扶贫搬迁资金拨付进度,顺利实现贫困户搬迁入住。推进财政涉农资金整合。根据全县精准扶贫农村基础设施和农业产业发展规划,2018年,统筹整合财政涉农资金5.3亿元。按照“统筹安排、集中投入、各负其责、形成合力”的原则,做好涉农资金与扶贫规划的有效对接,以重点扶贫项目为平台,将用途相近、范围相似的资金纳入统筹整合范围,做到资金实质整合、应整尽整,围绕建档立卡贫困人员精准施策,将整合资金集中用于贫困村的基础设施建设和农业产业发展,建立健全涉农资金的追踪问责制度,提高资金使用精准度和效益。支持实施乡村振兴战略。积极筹措建设资金,加大农村基础设施建设投入力度,落实好财政支持农村产业发展政策,持续深入实施“四在农家•美丽乡村”小康行动计划升级版,做好村庄规划,打造宜居宜游的美丽乡村。用活扶贫资金对脱贫攻坚各项产业发展、基础设施建设基金,精简流程、降低门槛、用好用活;完善扶贫资金报账制度,建立公告公示制度;建立健全财政扶贫资金绩效考评体系和多元化的监督检查体系,加强对扶贫资金使用的跟踪问效;加强资金审计工作,对所有扶贫资金要实现审计全覆盖。落实好教育医疗扶贫政策。继续压缩党政机关行政经费的6%用于教育精准扶贫,落实好农村贫困家庭高中、大学学生学费免补政策,支持推进农村学前教育儿童、农村义务教育学生营养改善计划。支持实施农村医疗卫生服务能力提升三年行动计划和远程医疗全覆盖计划,加快农村医疗卫生体系建设。

(三)多措并举,加强和改进财政管理。夯实预算管理基础。推动各预算单位贯彻执行《预算法》,按照“先预算、后支出”的原则,细化预算编制,硬化预算约束,健全支出标准体系。完善预算执行管理。对全县各级各部门实行全口径财政预算管理,清理长期固化和非急需的支出项目,对其中绩效不高、资金沉淀的,减少或不再安排预算。加强对往来款项的清理核销,减少暂存款和暂付款的挂账。抓好财政存量资金清理盘活工作,将存量资金使用与年度预算安排统筹挂钩。扎实推进预算公开。建立常态化预决算公开机制,及时公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算,加强对预算公开工作的分类指导和政策解读。加强项目预算管理。建立完善项目资金管理办法,强化政府投资基本建设项目资金管理,严格项目程序,注重过程管理,落实主体责任,保证重点工程建设。进一步规范完善财政投资评审程序及方式,提升财政投资评审工作效率。加强国有经营性资产管理明确职责强化监督,有效防范国有资产流失,保障国有资产保值增值。

(四)科学规范,推动财政监督全覆盖。财政资金监管向规范化管理要质量、向科学化管理要效益、向信息化管理要效率。全面实施绩效管理。促进绩效评价与预算安排的有机衔接,完善管理绩效综合评价方案,加大评价成果运用力度,建立“花钱必问效、无效必问责”机制,实现预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程绩效管理。强化财政资金监管建立专项监督管理办法,健全财政资金运行全过程的监督管理机制,创新监督方式,推动资金整合与监督管理有机结合,促进监管融合,做到资金监管全覆盖,保障资金安全、规范、高效。推进财政“数据铁笼”建设。运用“贵州省财政应用支撑管理”大数据平台,围绕分配、运行、使用三个主要环节,确保财政资金使用效益和安全。着力风险防范着力打好防范化解重大风险攻坚战,有效防控地方政府债务风险,坚决制止违法违规融资担保行为。加强融资工作的组织与管理,努力确保财政平稳运行。严肃财经纪律强化“四个意识”,深入贯彻落实中央“八项规定”,省委、市委“十项规定”,着力开展“三公”经费管理专项整治行动。强化约束,筑牢防线,维护良好的财经秩序,进一步加大督促检查力度,从源头上预防和治理违反财经纪律的行为。

附件:编制说明

附件一:德江县2017年全县一般公共预算收入完成情况表

附表二:德江县2017年全县一般公共预算支出完成情况表

附表三:德江县2018年全县一般公共预算收入预算表(草案)

附表四:德江县2018年一般公共预算支出预算表(草案)

附表五:德江县2017年全县政府性基金预算收入完成情况表

附表六:德江县2017年全县政府性基金预算支出完成情况表

附表七:德江县2018年全县政府性基金预算收入预算表(草案)

附表八:德江县2018年全县政府性基金预算支出预算表(草案)

附表九:德江县2017年国有资本经营预算收入完成情况表

附表十:德江县2017年国有资本经营预算支出完成情况表

附表十一:德江县2018年国有资本经营收入预算表(草案)

附表十二:德江县2018年国有资本经营支出预算表(草案)

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